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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 605 307.00 | | 605 307.00 | 605 307.00 |
AN Terrains | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
AP Constructions | 190 683.00 | 22 864.00 | 167 819.00 | 190 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659.00 | 16 242.00 | 11 417.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 580.00 | 141 101.00 | 27 478.00 | 168 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 695.00 | 182 687.00 | 834 008.00 | 1 016 695.00 |
BT Marchandises | 133 939.00 | | 133 939.00 | 133 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
BZ Autres créances | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 855.00 | | 142 855.00 | 142 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 551.00 | 182 687.00 | 976 863.00 | 1 159 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 643.00 | 70 024.00 | | 95 643.00 |
DL TOTAL (I) | 104 443.00 | 78 824.00 | | 104 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 510.00 | 323 734.00 | | 264 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 689.00 | 502 865.00 | | 528 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 681.00 | 70 842.00 | | 57 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 540.00 | 26 108.00 | | 21 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 421.00 | 923 549.00 | | 872 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 863.00 | 1 002 374.00 | | 976 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 171.00 | | | 1 016 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 584.00 | | | 407 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 206.00 | 16 590.00 | 5 109.00 | 171 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 726.00 | 16 590.00 | 5 109.00 | 168 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 681.00 | 57 681.00 | | 57 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 825.00 | 70 720.00 | 99 772.00 | 258 825.00 |
VI Groupe et associés | 528 689.00 | 528 689.00 | | 528 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 156.00 | | | 65 156.00 |
VP Divers | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 052.00 | 7 272.00 | 780.00 | 8 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 421.00 | 684 316.00 | 99 772.00 | 872 421.00 |