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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 605 307.00 | | 605 307.00 | 605 307.00 |
AN Terrains | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
AP Constructions | 190 683.00 | 34 623.00 | 156 060.00 | 190 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 25 981.00 | 2 584.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 597.00 | 155 326.00 | 29 271.00 | 184 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 619.00 | 218 410.00 | 815 209.00 | 1 033 619.00 |
BT Marchandises | 128 293.00 | | 128 293.00 | 128 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 958.00 | | 6 958.00 | 6 958.00 |
CF Disponibilités | 24 017.00 | | 24 017.00 | 24 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 111.00 | | 174 111.00 | 174 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 730.00 | 218 410.00 | 989 320.00 | 1 207 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 881.00 | 101 487.00 | | 100 881.00 |
DL TOTAL (I) | 109 681.00 | 110 287.00 | | 109 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 319.00 | 213 122.00 | | 141 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 594.00 | 575 665.00 | | 619 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | 61 841.00 | | 83 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | 17 305.00 | | 35 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 639.00 | 867 933.00 | | 879 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 320.00 | 978 221.00 | | 989 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 713.00 | | 906.00 | 1 032 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 787.00 | | | 607 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 126.00 | | 906.00 | 424 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 175.00 | 18 235.00 | | 200 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 695.00 | 18 235.00 | | 197 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 513.00 | 83 513.00 | | 83 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 179.00 | 16 833.00 | 67 315.00 | 141 179.00 |
VI Groupe et associés | 619 594.00 | 619 594.00 | | 619 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 624.00 | 14 844.00 | 780.00 | 15 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 639.00 | 755 293.00 | 67 315.00 | 879 639.00 |