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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 605 307.00 | | 605 307.00 | 605 307.00 |
AN Terrains | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
AP Constructions | 190 683.00 | 16 985.00 | 173 698.00 | 190 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659.00 | 10 869.00 | 16 789.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 055.00 | 140 872.00 | 27 184.00 | 168 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 171.00 | 171 206.00 | 844 965.00 | 1 016 171.00 |
BT Marchandises | 137 173.00 | | 137 173.00 | 137 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 767.00 | | 5 767.00 | 5 767.00 |
BZ Autres créances | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 10 803.00 | | 10 803.00 | 10 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 409.00 | | 157 409.00 | 157 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 580.00 | 171 206.00 | 1 002 374.00 | 1 173 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 024.00 | 49 874.00 | | 70 024.00 |
DL TOTAL (I) | 78 824.00 | 58 674.00 | | 78 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 734.00 | 385 350.00 | | 323 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 865.00 | 466 330.00 | | 502 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 842.00 | 97 956.00 | | 70 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 108.00 | 24 077.00 | | 26 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 549.00 | 973 713.00 | | 923 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 374.00 | 1 032 387.00 | | 1 002 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 756.00 | | | 1 010 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 949.00 | | | 402 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 131.00 | 23 075.00 | | 148 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 651.00 | 23 075.00 | | 145 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 842.00 | 70 842.00 | | 70 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 734.00 | 70 769.00 | 149 712.00 | 323 734.00 |
VI Groupe et associés | 502 865.00 | 502 865.00 | | 502 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 892.00 | | | 61 892.00 |
VP Divers | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 539.00 | | | 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 102.00 | 8 322.00 | 780.00 | 9 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 549.00 | 670 585.00 | 149 712.00 | 923 549.00 |