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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 605 307.00 | | 605 307.00 | 605 307.00 |
AN Terrains | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
AP Constructions | 190 683.00 | 46 382.00 | 144 301.00 | 190 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 565.00 | 28 184.00 | 380.00 | 28 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 407.00 | 163 457.00 | 22 950.00 | 186 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 625.00 | 240 503.00 | 807 122.00 | 1 047 625.00 |
BT Marchandises | 138 255.00 | | 138 255.00 | 138 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 144.00 | | 38 144.00 | 38 144.00 |
CF Disponibilités | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 780.00 | | 273 780.00 | 273 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 405.00 | 240 503.00 | 1 080 902.00 | 1 321 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 515.00 | 112 930.00 | | 66 515.00 |
DL TOTAL (I) | 75 315.00 | 121 730.00 | | 75 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 082.00 | 124 370.00 | | 393 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 102.00 | 660 423.00 | | 477 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 72 287.00 | | 95 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 818.00 | 32 650.00 | | 39 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 588.00 | 898 864.00 | | 1 005 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 902.00 | 1 020 595.00 | | 1 080 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 364.00 | | 6 895.00 | 1 046 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 633.00 | | 1 047 625.00 | 5 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 607 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 633.00 | | 426 842.00 | 5 633.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 787.00 | | | 607 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 581.00 | | 6 895.00 | 425 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 150.00 | 12 987.00 | 5 633.00 | 233 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 670.00 | 12 987.00 | 5 633.00 | 230 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 586.00 | 95 586.00 | | 95 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 946.00 | 46 199.00 | 182 926.00 | 392 946.00 |
VI Groupe et associés | 477 102.00 | 477 102.00 | | 477 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 400.00 | | | 31 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 521.00 | 28 741.00 | 780.00 | 29 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 588.00 | 658 841.00 | 182 926.00 | 1 005 588.00 |