| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 605 307.00 | | 605 307.00 | 605 307.00 |
AN Terrains | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
AP Constructions | 190 683.00 | 28 744.00 | 161 939.00 | 190 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659.00 | 21 349.00 | 6 310.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 597.00 | 147 602.00 | 36 995.00 | 184 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 713.00 | 200 175.00 | 832 538.00 | 1 032 713.00 |
BT Marchandises | 128 332.00 | | 128 332.00 | 128 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 654.00 | | 8 654.00 | 8 654.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 683.00 | | 145 683.00 | 145 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 395.00 | 200 175.00 | 978 221.00 | 1 178 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 487.00 | 95 643.00 | | 101 487.00 |
DL TOTAL (I) | 110 287.00 | 104 443.00 | | 110 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 122.00 | 264 510.00 | | 213 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 665.00 | 528 689.00 | | 575 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | 57 681.00 | | 61 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | 21 540.00 | | 17 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 933.00 | 872 421.00 | | 867 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 221.00 | 976 863.00 | | 978 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 695.00 | 16 017.00 | | 1 016 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 607 787.00 | | | 607 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 108.00 | 16 017.00 | | 408 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 687.00 | 17 487.00 | | 182 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 207.00 | 17 487.00 | | 180 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 841.00 | 61 841.00 | | 61 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 402.00 | 64 161.00 | 68 167.00 | 205 402.00 |
VI Groupe et associés | 575 665.00 | 575 665.00 | | 575 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 428.00 | | | 65 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 304.00 | 14 524.00 | 780.00 | 15 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 933.00 | 726 692.00 | 68 167.00 | 867 933.00 |