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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 105.00 | 6 000.00 | 6 105.00 |
AP Constructions | 1 925 212.00 | 1 241 042.00 | 684 170.00 | 1 925 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 249.00 | 330 937.00 | 45 311.00 | 376 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 101 184.00 | 6 999.00 | 108 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 415 748.00 | 1 673 268.00 | 742 480.00 | 2 415 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
BT Marchandises | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 996.00 | 43.00 | 6 953.00 | 6 996.00 |
BZ Autres créances | 20 019.00 | | 20 019.00 | 20 019.00 |
CF Disponibilités | 689 979.00 | | 689 979.00 | 689 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 302.00 | 43.00 | 745 259.00 | 745 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 050.00 | 1 673 311.00 | 1 487 739.00 | 3 161 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 205.00 | 26 457.00 | | 29 205.00 |
DG Autres réserves | 230 128.00 | 249 924.00 | | 230 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 336.00 | 54 952.00 | | 91 336.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 430.00 | 58 801.00 | | 52 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 699.00 | 1 005 734.00 | | 1 018 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 349.00 | 490 197.00 | | 193 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 427.00 | 90 678.00 | | 111 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 39 585.00 | | 55 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 821.00 | 109 234.00 | | 108 821.00 |
EA Autres dettes | | 866.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 041.00 | 730 560.00 | | 469 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 739.00 | 1 736 294.00 | | 1 487 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 779.00 | 331 054.00 | | 315 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 433.00 | | 12 700.00 | 2 416 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 385.00 | 2 415 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 385.00 | 2 409 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 329.00 | | 12 700.00 | 2 410 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 573 046.00 | 113 606.00 | 13 385.00 | 1 573 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 942.00 | 113 606.00 | 13 385.00 | 1 572 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 443.00 | 55 443.00 | | 55 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
UX Autres créances clients | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 498.00 | | | 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 349.00 | 40 087.00 | 153 262.00 | 193 349.00 |
VI Groupe et associés | 111 427.00 | 111 427.00 | | 111 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 472.00 | | | 296 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
VW T.V.A. | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 041.00 | 315 779.00 | 153 262.00 | 469 041.00 |