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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 105.00 | 6 000.00 | 6 105.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 2 189 332.00 | 1 416 963.00 | 772 370.00 | 2 189 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 373.00 | 334 677.00 | 43 696.00 | 378 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 245.00 | 88 767.00 | 42 478.00 | 131 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 155.00 | 1 840 512.00 | 1 063 644.00 | 2 904 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BT Marchandises | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 377.00 | 43.00 | 10 334.00 | 10 377.00 |
BZ Autres créances | 63 607.00 | | 63 607.00 | 63 607.00 |
CF Disponibilités | 311 923.00 | | 311 923.00 | 311 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 827.00 | 43.00 | 402 785.00 | 402 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 983.00 | 1 840 554.00 | 1 466 428.00 | 3 306 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 287.00 | 33 771.00 | | 39 287.00 |
DG Autres réserves | 277 687.00 | 244 897.00 | | 277 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 429.00 | 110 305.00 | | 45 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 419.00 | 46 081.00 | | 40 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 422.00 | 1 050 655.00 | | 1 018 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 564.00 | 147 880.00 | | 101 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 068.00 | 117 786.00 | | 164 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 47 157.00 | | 72 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 862.00 | 120 319.00 | | 109 862.00 |
EA Autres dettes | 447.00 | | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 006.00 | 433 143.00 | | 448 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 428.00 | 1 483 798.00 | | 1 466 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 827.00 | 330 935.00 | | 392 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 146.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 449.00 | | 2 481 823.00 | 2 428 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 949 408.00 | 56 709.00 | 2 904 155.00 | 1 949 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 949 408.00 | 56 709.00 | 2 897 951.00 | 1 949 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 344.00 | | 2 481 723.00 | 2 422 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 780 593.00 | 116 628.00 | 56 709.00 | 1 780 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 780 489.00 | 116 628.00 | 56 709.00 | 1 780 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 064.00 | 72 064.00 | | 72 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 990.00 | 56 990.00 | | 56 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 564.00 | 46 385.00 | 55 178.00 | 101 564.00 |
VI Groupe et associés | 164 068.00 | 164 068.00 | | 164 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 156.00 | | | 46 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 390.00 | 47 390.00 | | 47 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 550.00 | 76 550.00 | | 76 550.00 |
VW T.V.A. | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 006.00 | 392 827.00 | 55 178.00 | 448 006.00 |