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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 105.00 | 6 000.00 | 6 105.00 |
AP Constructions | 1 926 991.00 | 1 331 767.00 | 595 224.00 | 1 926 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 170.00 | 345 808.00 | 41 362.00 | 387 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 184.00 | 102 915.00 | 5 269.00 | 108 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 449.00 | 1 780 593.00 | 647 856.00 | 2 428 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 324.00 | 43.00 | 11 281.00 | 11 324.00 |
BZ Autres créances | 33 463.00 | | 33 463.00 | 33 463.00 |
CF Disponibilités | 764 113.00 | | 764 113.00 | 764 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 985.00 | 43.00 | 835 942.00 | 835 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 264 434.00 | 1 780 636.00 | 1 483 798.00 | 3 264 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 771.00 | 29 205.00 | | 33 771.00 |
DG Autres réserves | 244 897.00 | 230 128.00 | | 244 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 305.00 | 91 336.00 | | 110 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 081.00 | 52 430.00 | | 46 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 655.00 | 1 018 699.00 | | 1 050 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 880.00 | 193 349.00 | | 147 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 786.00 | 111 427.00 | | 117 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 55 443.00 | | 47 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 319.00 | 108 821.00 | | 120 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 143.00 | 469 041.00 | | 433 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 798.00 | 1 487 739.00 | | 1 483 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 935.00 | 315 779.00 | | 330 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | | | 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 415 748.00 | | 15 201.00 | 2 415 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 428 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 2 422 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 644.00 | | 15 201.00 | 2 409 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 268.00 | 109 825.00 | 2 500.00 | 1 673 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 164.00 | 109 825.00 | 2 500.00 | 1 673 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43.00 | | | 43.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43.00 | | | 43.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43.00 | | | 43.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UX Autres créances clients | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | | | 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 735.00 | 45 527.00 | 102 208.00 | 147 735.00 |
VI Groupe et associés | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 609.00 | | | 45 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VW T.V.A. | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 143.00 | 330 935.00 | 102 208.00 | 433 143.00 |