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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 105.00 | 105.00 | 6 000.00 | 6 105.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 2 190 832.00 | 1 521 081.00 | 669 752.00 | 2 190 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 063.00 | 339 731.00 | 114 332.00 | 454 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 430.00 | 100 019.00 | 47 411.00 | 147 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997 530.00 | 1 960 935.00 | 1 036 595.00 | 2 997 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BT Marchandises | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | 53.00 | 9 738.00 | 9 792.00 |
BZ Autres créances | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CF Disponibilités | 352 340.00 | | 352 340.00 | 352 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 922.00 | 53.00 | 438 869.00 | 438 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 436 452.00 | 1 960 989.00 | 1 475 464.00 | 3 436 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 558.00 | 39 287.00 | | 41 558.00 |
DG Autres réserves | 248 845.00 | 277 687.00 | | 248 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 877.00 | 45 429.00 | | 83 877.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 070.00 | 40 419.00 | | 34 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 950.00 | 1 018 422.00 | | 1 023 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 955.00 | 101 564.00 | | 54 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 164 068.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 059.00 | 72 064.00 | | 79 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 767.00 | 109 862.00 | | 124 767.00 |
EA Autres dettes | 192 733.00 | 447.00 | | 192 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 514.00 | 448 006.00 | | 451 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 464.00 | 1 466 428.00 | | 1 475 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 953.00 | 392 827.00 | | 442 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 277.00 | | 1 619 277.00 | 1 619 277.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 928.00 | | 1 649 928.00 | 1 649 928.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 676 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 433 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 1 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 567.00 | 10 852.00 | | 8 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 085.00 | 12 760.00 | | 1 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 349.00 | 8 162.00 | | 6 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 349.00 | 8 162.00 | | 6 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | 1 652.00 | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 558.00 | 1 652.00 | | 16 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 209.00 | 6 510.00 | | -10 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 292.00 | 3 501.00 | | 25 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 622.00 | 1 639 172.00 | | 1 682 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 745.00 | 1 593 743.00 | | 1 598 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 877.00 | 45 429.00 | | 83 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 904 155.00 | | 106 417.00 | 2 904 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 042.00 | 2 997 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 042.00 | 2 991 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 897 951.00 | | 106 417.00 | 2 897 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 840 512.00 | 133 465.00 | 13 042.00 | 1 840 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840 407.00 | 133 465.00 | 13 042.00 | 1 840 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 059.00 | 79 059.00 | | 79 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 611.00 | 62 611.00 | | 62 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 733.00 | 192 733.00 | | 192 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VC Groupe et associés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 955.00 | 46 394.00 | 8 561.00 | 54 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 608.00 | | | 46 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 283.00 | 61 183.00 | 100.00 | 61 283.00 |
VW T.V.A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 514.00 | 442 953.00 | 8 561.00 | 451 514.00 |