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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 2 203 150.00 | 1 622 862.00 | 580 288.00 | 2 203 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 220.00 | 349 056.00 | 96 163.00 | 445 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 117.00 | 103 234.00 | 37 883.00 | 141 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 959.00 | | 369 959.00 | 369 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 546.00 | 2 075 152.00 | 1 289 393.00 | 3 364 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BT Marchandises | 19 273.00 | | 19 273.00 | 19 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
BZ Autres créances | 143 170.00 | | 143 170.00 | 143 170.00 |
CF Disponibilités | 352 013.00 | | 352 013.00 | 352 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 340.00 | | 525 340.00 | 525 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 885.00 | 2 075 152.00 | 1 814 733.00 | 3 889 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 752.00 | 41 558.00 | | 45 752.00 |
DG Autres réserves | 128 528.00 | 248 845.00 | | 128 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 720.00 | 83 877.00 | | -41 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 079.00 | 34 070.00 | | 28 079.00 |
DL TOTAL (I) | 776 239.00 | 1 023 950.00 | | 776 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 347.00 | 54 955.00 | | 526 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 472.00 | | | 277 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 647.00 | 79 059.00 | | 142 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 284.00 | 124 767.00 | | 91 284.00 |
EA Autres dettes | 745.00 | 192 733.00 | | 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 494.00 | 451 514.00 | | 1 038 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 733.00 | 1 475 464.00 | | 1 814 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 358.00 | 442 953.00 | | 771 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 123 065.00 | | 1 123 065.00 | 1 123 065.00 |
FG Production vendue services | 20 081.00 | | 20 081.00 | 20 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 146.00 | | 1 143 146.00 | 1 143 146.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 397 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 126.00 | 8 567.00 | | 15 126.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 865.00 | 1 085.00 | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 991.00 | 6 349.00 | | 5 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 991.00 | 6 349.00 | | 5 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 182.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | 376.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | 16 558.00 | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 319.00 | -10 209.00 | | 3 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 292.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 026.00 | 1 682 622.00 | | 1 224 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 747.00 | 1 598 745.00 | | 1 265 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 720.00 | 83 877.00 | | -41 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 530.00 | | 396 215.00 | 2 997 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 199.00 | 3 364 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 095.00 | 3 358 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 325.00 | | 396 215.00 | 2 991 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 960 935.00 | 143 416.00 | 29 199.00 | 1 960 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 960 831.00 | 143 416.00 | 29 095.00 | 1 960 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 647.00 | 142 647.00 | | 142 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 975.00 | 63 975.00 | | 63 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VB T. V. A. | 51 730.00 | 51 730.00 | | 51 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 347.00 | 259 211.00 | 190 656.00 | 526 347.00 |
VI Groupe et associés | 277 472.00 | 277 472.00 | | 277 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 494 484.00 | | | 494 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VP Divers | 46 592.00 | 46 592.00 | | 46 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 124.00 | 153 024.00 | 100.00 | 153 124.00 |
VW T.V.A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 494.00 | 771 358.00 | 190 656.00 | 1 038 494.00 |