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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 199 000.00 | | 199 000.00 | 199 000.00 |
AP Constructions | 2 551 386.00 | 1 662 755.00 | 888 631.00 | 2 551 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 739.00 | 365 338.00 | 81 400.00 | 446 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 352.00 | 70 566.00 | 72 787.00 | 143 352.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 577.00 | 2 098 659.00 | 1 247 918.00 | 3 346 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BT Marchandises | 29 727.00 | | 29 727.00 | 29 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 939.00 | | 4 939.00 | 4 939.00 |
BZ Autres créances | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CF Disponibilités | 415 146.00 | | 415 146.00 | 415 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 930.00 | | 500 930.00 | 500 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 507.00 | 2 098 659.00 | 1 748 848.00 | 3 847 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 600.00 | 615 600.00 | | 615 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
DG Autres réserves | 128 528.00 | 128 528.00 | | 128 528.00 |
DH Report à nouveau | -41 720.00 | | | -41 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 271.00 | -41 720.00 | | 5 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 217.00 | 28 079.00 | | 25 217.00 |
DL TOTAL (I) | 778 648.00 | 776 239.00 | | 778 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 905.00 | 526 347.00 | | 607 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 099.00 | 277 472.00 | | 194 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 142 647.00 | | 67 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 793.00 | 91 284.00 | | 100 793.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | 745.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 200.00 | 1 038 494.00 | | 970 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 848.00 | 1 814 733.00 | | 1 748 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 662.00 | 771 358.00 | | 438 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 938.00 | | 1 165 938.00 | 1 165 938.00 |
FD Production vendue biens | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
FG Production vendue services | 21 534.00 | | 21 534.00 | 21 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 579.00 | | 1 187 579.00 | 1 187 579.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 332.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 126.00 | |
GE Autres charges | | | 1 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | 15 126.00 | | 9 495.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 419.00 | 8 651.00 | | 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 862.00 | 5 991.00 | | 2 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 048.00 | 5 991.00 | | 8 048.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 672.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 048.00 | 3 319.00 | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 383.00 | 1 224 026.00 | | 1 343 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 111.00 | 1 265 747.00 | | 1 338 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 271.00 | -41 720.00 | | 5 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 546.00 | | 475 849.00 | 3 364 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 413 199.00 | 80 619.00 | 3 346 578.00 | 413 199.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 413 199.00 | 80 620.00 | 3 340 478.00 | 413 199.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 446.00 | | 475 849.00 | 3 358 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 152.00 | 104 126.00 | 80 619.00 | 2 075 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 152.00 | 104 126.00 | 80 619.00 | 2 075 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 295.00 | 67 295.00 | | 67 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 227.00 | 27 227.00 | | 27 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 905.00 | 76 367.00 | 363 873.00 | 607 905.00 |
VI Groupe et associés | 194 099.00 | 194 099.00 | | 194 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 625.00 | | | 140 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 269.00 | | | 59 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 572.00 | 53 472.00 | 100.00 | 53 572.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 200.00 | 438 662.00 | 363 873.00 | 970 200.00 |