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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 007.00 | 102 364.00 | 48 643.00 | 151 007.00 |
040 Immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 465.00 | 102 364.00 | 152 101.00 | 254 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
060 Stock marchandises | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
072 Créances – Autres | 8 390.00 | | 8 390.00 | 8 390.00 |
084 Disponibilités | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
110 Total général Actif | 326 126.00 | 102 364.00 | 223 762.00 | 326 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 594.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 414.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 842.00 | 56 988.00 | | 43 842.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 295 190.00 | 255 524.00 | | 295 190.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 036.00 | 312 515.00 | | 339 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632.00 | 10 989.00 | | 13 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 045.00 | -761.00 | | -2 045.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 101.00 | 87 897.00 | | 96 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 729.00 | 913.00 | | 729.00 |
242 Autres charges externes. | 84 536.00 | 74 896.00 | | 84 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 763.00 | 6 316.00 | | 5 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 344.00 | 47 341.00 | | 63 344.00 |
252 Charges sociales | 11 441.00 | 9 786.00 | | 11 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 088.00 | 11 640.00 | | 10 088.00 |
262 Autres charges | 822.00 | 800.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 284 411.00 | 249 816.00 | | 284 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 625.00 | 62 698.00 | | 54 625.00 |
280 Produits financiers | 137.00 | 57.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | | 625.00 | | |
294 Charges financières | 635.00 | 1 164.00 | | 635.00 |
300 Charges exceptionnelles | 357.00 | 1 621.00 | | 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 835.00 | 12 639.00 | | 9 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 935.00 | 47 956.00 | | 43 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 231 463.00 | | | 231 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |