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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 162 894.00 | 113 216.00 | 49 678.00 | 162 894.00 |
040 Immobilisations financières | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 351.00 | 113 216.00 | 153 136.00 | 266 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
060 Stock marchandises | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
072 Créances – Autres | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
084 Disponibilités | 86 904.00 | | 86 904.00 | 86 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 400.00 | | 106 400.00 | 106 400.00 |
110 Total général Actif | 372 752.00 | 113 216.00 | 259 536.00 | 372 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 134 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 186 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 558.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 062.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 236.00 | 4 384.00 | | 36 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 368 892.00 | 29 519.00 | | 368 892.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 405 138.00 | 33 903.00 | | 405 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 050.00 | 1 363.00 | | 17 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 748.00 | -204.00 | | 748.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 562.00 | 9 610.00 | | 118 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 764.00 | 72.00 | | -4 764.00 |
242 Autres charges externes. | 103 164.00 | 8 453.00 | | 103 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 458.00 | 576.00 | | 6 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 568.00 | 6 334.00 | | 73 568.00 |
252 Charges sociales | 14 198.00 | 1 144.00 | | 14 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 852.00 | 1 008.00 | | 10 852.00 |
262 Autres charges | 768.00 | 82.00 | | 768.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 604.00 | 28 441.00 | | 340 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 534.00 | 5 462.00 | | 64 534.00 |
280 Produits financiers | 209.00 | 13.00 | | 209.00 |
294 Charges financières | 287.00 | 63.00 | | 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | 35.00 | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 134.00 | 983.00 | | 13 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 125.00 | 4 393.00 | | 51 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 950.00 | | | 950.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 254 465.00 | | | 254 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 137.00 | | | 44 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 207.00 | | | 17 207.00 |