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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 813.00 | 182 596.00 | 126 218.00 | 308 813.00 |
040 Immobilisations financières | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 427 153.00 | 182 596.00 | 244 557.00 | 427 153.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
060 Stock marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 10 115.00 | | 10 115.00 | 10 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 185 774.00 | | 185 774.00 | 185 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 804.00 | | 201 804.00 | 201 804.00 |
110 Total général Actif | 628 957.00 | 182 596.00 | 446 361.00 | 628 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 269 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 630.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 361.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 971.00 | 14 847.00 | | 6 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 286 733.00 | 380 215.00 | | 286 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 991.00 | 15 350.00 | | 46 991.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 5 799.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 677.00 | 416 212.00 | | 341 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 591.00 | 9 315.00 | | 7 591.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -155.00 | 600.00 | | -155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 061.00 | 96 632.00 | | 75 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 197.00 | 6 169.00 | | -1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 127 265.00 | 168 614.00 | | 127 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 690.00 | 2 715.00 | | 2 690.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 972.00 | 66 973.00 | | 63 972.00 |
252 Charges sociales | 7 723.00 | 14 761.00 | | 7 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 387.00 | 13 882.00 | | 15 387.00 |
262 Autres charges | 5 845.00 | 606.00 | | 5 845.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 182.00 | 380 268.00 | | 304 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 495.00 | 35 943.00 | | 37 495.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 385.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 089.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 37 248.00 | 32 470.00 | | 37 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 79 264.00 | | | 79 264.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 112.00 | | | 112.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 893.00 | | | 342 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84 259.00 | | | 84 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |