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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 680.00 | 153 326.00 | 66 354.00 | 219 680.00 |
040 Immobilisations financières | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 019.00 | 153 326.00 | 163 693.00 | 317 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
060 Stock marchandises | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 5 549.00 | | 5 549.00 | 5 549.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
110 Total général Actif | 439 659.00 | 153 326.00 | 286 333.00 | 439 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 235 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 273.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 036.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 038.00 | 32 244.00 | | 28 038.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 387 936.00 | 418 779.00 | | 387 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 308.00 | 857.00 | | 308.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 291.00 | 451 886.00 | | 416 291.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 922.00 | 15 343.00 | | 15 922.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -589.00 | 1 096.00 | | -589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 372.00 | 122 199.00 | | 113 372.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 427.00 | 9 216.00 | | -5 427.00 |
242 Autres charges externes. | 136 117.00 | 132 077.00 | | 136 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 525.00 | 7 371.00 | | 2 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 256.00 | 106 904.00 | | 112 256.00 |
252 Charges sociales | 23 919.00 | 24 445.00 | | 23 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 966.00 | 14 281.00 | | 14 966.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 833.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 413 853.00 | 433 765.00 | | 413 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 437.00 | 18 122.00 | | 2 437.00 |
280 Produits financiers | | 70.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 681.00 | 150.00 | | 681.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 2 025.00 | | 366.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 390.00 | 16 717.00 | | 1 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 819.00 | | | 819.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 983.00 | | | 309 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 402.00 | | | 44 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |