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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 224 554.00 | 167 208.00 | 57 346.00 | 224 554.00 |
040 Immobilisations financières | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 893.00 | 167 208.00 | 175 685.00 | 342 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
060 Stock marchandises | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
072 Créances – Autres | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
084 Disponibilités | 118 817.00 | | 118 817.00 | 118 817.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 666.00 | | 130 666.00 | 130 666.00 |
110 Total général Actif | 473 559.00 | 167 208.00 | 306 351.00 | 473 559.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 803.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 500.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 874.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 874.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 847.00 | 28 038.00 | | 14 847.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 215.00 | 387 936.00 | | 380 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 350.00 | 308.00 | | 15 350.00 |
230 Autres produits | 5 799.00 | 9.00 | | 5 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 212.00 | 416 291.00 | | 416 212.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 315.00 | 15 922.00 | | 9 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 600.00 | -589.00 | | 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 632.00 | 113 372.00 | | 96 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 169.00 | -5 427.00 | | 6 169.00 |
242 Autres charges externes. | 168 614.00 | 136 117.00 | | 168 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 715.00 | 2 525.00 | | 2 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 973.00 | 112 256.00 | | 66 973.00 |
252 Charges sociales | 14 761.00 | 23 919.00 | | 14 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 882.00 | 14 966.00 | | 13 882.00 |
262 Autres charges | 606.00 | 792.00 | | 606.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 268.00 | 413 853.00 | | 380 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 943.00 | 2 437.00 | | 35 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 681.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | 366.00 | | 3 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 470.00 | 1 390.00 | | 32 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 825.00 | | | 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 317 019.00 | | | 317 019.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |