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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 96 900.00 | | 96 900.00 | 96 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 616.00 | 124 321.00 | 64 296.00 | 188 616.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 285 516.00 | 124 321.00 | 161 196.00 | 285 516.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
060 Stock marchandises | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
072 Créances – Autres | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
084 Disponibilités | 102 217.00 | | 102 217.00 | 102 217.00 |
092 Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
110 Total général Actif | 420 209.00 | 124 321.00 | 295 888.00 | 420 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750.00 | |
126 Réserve légale | | | 75.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 247.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 888.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 38 343.00 | 36 236.00 | | 38 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 292.00 | 368 892.00 | | 436 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 10.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 365.00 | 405 138.00 | | 477 365.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 154.00 | 17 050.00 | | 18 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 523.00 | 748.00 | | 1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 678.00 | 118 562.00 | | 137 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 917.00 | -4 764.00 | | 917.00 |
242 Autres charges externes. | 113 565.00 | 103 164.00 | | 113 565.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 618.00 | 6 458.00 | | 6 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 277.00 | 73 568.00 | | 115 277.00 |
252 Charges sociales | 26 979.00 | 14 198.00 | | 26 979.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 105.00 | 10 852.00 | | 11 105.00 |
262 Autres charges | 772.00 | 768.00 | | 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 432 586.00 | 340 604.00 | | 432 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 779.00 | 64 534.00 | | 44 779.00 |
280 Produits financiers | 184.00 | 209.00 | | 184.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 287.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 371.00 | 197.00 | | 7 371.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 777.00 | 13 134.00 | | 4 777.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 800.00 | 51 125.00 | | 32 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 636.00 | | | 23 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 351.00 | | | 266 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 558.00 | | | -6 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 296.00 | | | 51 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |