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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 085.00 | 69 722.00 | 49 363.00 | 119 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 701.00 | 58 370.00 | 51 331.00 | 109 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 867.00 | 128 092.00 | 125 775.00 | 253 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 464.00 | | 76 464.00 | 76 464.00 |
BZ Autres créances | 33 476.00 | | 33 476.00 | 33 476.00 |
CF Disponibilités | 210 469.00 | | 210 469.00 | 210 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | 16 665.00 | 16 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 003.00 | | 347 003.00 | 347 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 871.00 | 128 092.00 | 472 779.00 | 600 871.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 113 735.00 | | | 113 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
DL TOTAL (I) | 152 723.00 | | | 152 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 295.00 | | | 173 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 023.00 | | | 7 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | | | 62 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 117.00 | | | 56 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 055.00 | | | 320 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 779.00 | | | 472 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 065.00 | | | 182 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 800.00 | | 75 301.00 | 232 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 145.00 | 53 088.00 | 253 867.00 | 1 145.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145.00 | 53 088.00 | 228 787.00 | 1 145.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 719.00 | | 75 301.00 | 207 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 349.00 | 34 832.00 | 53 089.00 | 146 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 349.00 | 34 832.00 | 53 089.00 | 146 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 655.00 | 62 655.00 | | 62 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 822.00 | 8 822.00 | | 8 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 964.00 | 20 964.00 | | 20 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
UX Autres créances clients | 76 464.00 | | | 76 464.00 |
VB T. V. A. | 23 398.00 | | | 23 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 295.00 | 35 305.00 | 103 740.00 | 173 295.00 |
VI Groupe et associés | 7 023.00 | 7 023.00 | | 7 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 704.00 | 123 170.00 | 6 533.00 | 129 704.00 |
VW T.V.A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 055.00 | 182 065.00 | 103 740.00 | 320 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
ST Autres comptes | 108 882.00 | | | 108 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 408.00 | | | 72 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 260.00 | | | 157 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 145.00 | | | 73 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 360.00 | | | 249 360.00 |