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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 499.00 | 118 581.00 | 34 918.00 | 153 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 789.00 | 139 780.00 | 190 009.00 | 329 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 983.00 | 258 361.00 | 250 622.00 | 508 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 032.00 | | 17 032.00 | 17 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 700.00 | | 162 700.00 | 162 700.00 |
BZ Autres créances | 34 295.00 | | 34 295.00 | 34 295.00 |
CF Disponibilités | 225 126.00 | | 225 126.00 | 225 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 078.00 | | 442 078.00 | 442 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 060.00 | 258 361.00 | 692 699.00 | 951 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 218 920.00 | 191 665.00 | | 218 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 826.00 | 57 255.00 | | 7 826.00 |
DL TOTAL (I) | 235 546.00 | 257 720.00 | | 235 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 374.00 | 166 325.00 | | 111 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 237.00 | 81 939.00 | | 124 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 831.00 | 126 943.00 | | 142 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 715.00 | 55 416.00 | | 69 715.00 |
EA Autres dettes | 8 996.00 | 800.00 | | 8 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 154.00 | 431 423.00 | | 457 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 699.00 | 689 142.00 | | 692 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 980.00 | | 59 003.00 | 478 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 508 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 483 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 304.00 | | 58 984.00 | 453 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 20.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 527.00 | 74 735.00 | 15 902.00 | 199 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 527.00 | 74 735.00 | 15 902.00 | 199 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 831.00 | 142 831.00 | | 142 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 586.00 | 14 586.00 | | 14 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 748.00 | 49 748.00 | | 49 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 162 700.00 | 162 700.00 | | 162 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 374.00 | 53 161.00 | 58 213.00 | 111 374.00 |
VI Groupe et associés | 124 237.00 | 124 237.00 | | 124 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 936.00 | | | 74 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 603.00 | 199 920.00 | 3 683.00 | 203 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 154.00 | 398 940.00 | 58 213.00 | 457 154.00 |