| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 009.00 | 96 993.00 | 63 016.00 | 160 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 797.00 | 173 569.00 | 176 228.00 | 349 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 552.00 | 270 562.00 | 261 990.00 | 532 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 858.00 | | 277 858.00 | 277 858.00 |
BZ Autres créances | 21 503.00 | | 21 503.00 | 21 503.00 |
CF Disponibilités | 288 100.00 | | 288 100.00 | 288 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 843.00 | | 606 843.00 | 606 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 396.00 | 270 562.00 | 868 834.00 | 1 139 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 267 051.00 | 226 746.00 | | 267 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 273.00 | 70 305.00 | | 161 273.00 |
DL TOTAL (I) | 437 124.00 | 305 851.00 | | 437 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 413.00 | 79 024.00 | | 44 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 212.00 | 134 763.00 | | 186 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 366.00 | 111 007.00 | | 91 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 719.00 | 121 056.00 | | 109 719.00 |
EA Autres dettes | | 13 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 710.00 | 459 195.00 | | 431 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 834.00 | 765 046.00 | | 868 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 266.00 | | 90 125.00 | 551 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 948.00 | 2 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 839.00 | 532 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 890.00 | 509 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 571.00 | | 90 125.00 | 525 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 159.00 | 70 271.00 | 98 868.00 | 299 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 159.00 | 70 271.00 | 98 868.00 | 299 159.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 366.00 | 91 366.00 | | 91 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
UX Autres créances clients | 277 858.00 | 277 858.00 | | 277 858.00 |
VB T. V. A. | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 413.00 | 32 991.00 | 11 423.00 | 44 413.00 |
VI Groupe et associés | 186 212.00 | 186 212.00 | | 186 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 558.00 | | | 42 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 948.00 | 300 213.00 | 735.00 | 300 948.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 710.00 | 420 287.00 | 11 423.00 | 431 710.00 |