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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 894.00 | 98 719.00 | 41 175.00 | 139 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 994.00 | 107 999.00 | 149 995.00 | 257 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 554.00 | 206 718.00 | 216 835.00 | 423 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 515.00 | | 103 515.00 | 103 515.00 |
BZ Autres créances | 44 011.00 | | 44 011.00 | 44 011.00 |
CF Disponibilités | 237 290.00 | | 237 290.00 | 237 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 590.00 | | 403 590.00 | 403 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 144.00 | 206 718.00 | 620 426.00 | 827 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 151 872.00 | | | 151 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
DL TOTAL (I) | 230 464.00 | | | 230 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 825.00 | | | 197 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 867.00 | | | 40 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | | | 83 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 781.00 | | | 65 781.00 |
EA Autres dettes | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 961.00 | | | 389 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 426.00 | | | 620 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 312.00 | | | 255 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 303.00 | | | 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 856.00 | | 138 948.00 | 296 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 423 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 250.00 | 397 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 958.00 | | 138 181.00 | 271 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 898.00 | | 767.00 | 4 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 768.00 | 53 051.00 | 10 101.00 | 163 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 768.00 | 53 051.00 | 10 101.00 | 163 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 833.00 | 83 833.00 | | 83 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 103 515.00 | | | 103 515.00 |
VB T. V. A. | 29 769.00 | | | 29 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 522.00 | 62 873.00 | 134 648.00 | 197 522.00 |
VI Groupe et associés | 40 867.00 | 40 867.00 | | 40 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 663.00 | | | 63 663.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 274.00 | | | 8 274.00 |
VP Divers | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 388.00 | 145 737.00 | 9 651.00 | 155 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 961.00 | 255 312.00 | 134 648.00 | 389 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
ST Autres comptes | 143 857.00 | | | 143 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
YT Sous‐traitance | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 837.00 | | | 71 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 489.00 | | | 212 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 743.00 | | | 89 743.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 336.00 | | | 304 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |