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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 945.00 | 108 442.00 | 29 503.00 | 137 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 359.00 | 91 085.00 | 224 274.00 | 315 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 980.00 | 199 527.00 | 279 452.00 | 478 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 877.00 | | 15 877.00 | 15 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 192 983.00 | | 192 983.00 | 192 983.00 |
BZ Autres créances | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
CF Disponibilités | 168 805.00 | | 168 805.00 | 168 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 409 690.00 | | 409 690.00 | 409 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 670.00 | 199 527.00 | 689 142.00 | 888 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 191 665.00 | 151 873.00 | | 191 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 255.00 | 69 792.00 | | 57 255.00 |
DL TOTAL (I) | 257 720.00 | 230 465.00 | | 257 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 325.00 | 197 826.00 | | 166 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 939.00 | 40 867.00 | | 81 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | 83 833.00 | | 126 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 416.00 | 65 782.00 | | 55 416.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 653.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 423.00 | 389 962.00 | | 431 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 142.00 | 620 426.00 | | 689 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 123.00 | 255 312.00 | | 335 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 303.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 555.00 | | 156 866.00 | 423 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 441.00 | 478 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 441.00 | 453 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 889.00 | | 156 856.00 | 397 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 10.00 | 5 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 719.00 | 61 171.00 | 68 362.00 | 206 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 719.00 | 61 171.00 | 68 362.00 | 206 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 943.00 | 126 943.00 | | 126 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 725.00 | 16 725.00 | | 16 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 192 983.00 | 192 983.00 | | 192 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 22 319.00 | 22 319.00 | | 22 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 325.00 | 70 026.00 | 96 299.00 | 166 325.00 |
VI Groupe et associés | 81 939.00 | 81 939.00 | | 81 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 198.00 | | | 66 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VP Divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 691.00 | 225 007.00 | 3 683.00 | 228 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 423.00 | 335 123.00 | 96 299.00 | 431 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 987.00 | 4 641.00 | | 3 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 891.00 | 10 969.00 | | 12 891.00 |
ST Autres comptes | 162 733.00 | 143 858.00 | | 162 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 712.00 | 44 040.00 | | 51 712.00 |
YT Sous‐traitance | 30 262.00 | 33 632.00 | | 30 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 151.00 | 71 838.00 | | 71 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 2 254.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 513.00 | 6 895.00 | | 6 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 678.00 | 212 489.00 | | 226 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 012.00 | 89 743.00 | | 73 012.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 749.00 | 304 337.00 | | 328 749.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |