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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 390.00 | 129 959.00 | 43 430.00 | 173 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 181.00 | 169 200.00 | 182 982.00 | 352 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 266.00 | 299 159.00 | 252 107.00 | 551 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 686.00 | | 109 686.00 | 109 686.00 |
BZ Autres créances | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
CF Disponibilités | 361 858.00 | | 361 858.00 | 361 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 939.00 | | 512 939.00 | 512 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 205.00 | 299 159.00 | 765 046.00 | 1 064 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 226 746.00 | 218 920.00 | | 226 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 305.00 | 7 826.00 | | 70 305.00 |
DL TOTAL (I) | 305 851.00 | 235 546.00 | | 305 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 024.00 | 111 374.00 | | 79 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 763.00 | 124 237.00 | | 134 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | 142 831.00 | | 111 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 056.00 | 69 715.00 | | 121 056.00 |
EA Autres dettes | 13 344.00 | 8 996.00 | | 13 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 195.00 | 457 154.00 | | 459 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 046.00 | 692 699.00 | | 765 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 763.00 | | | 134 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 983.00 | | 135 154.00 | 508 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 871.00 | 551 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 871.00 | 525 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 288.00 | | 135 154.00 | 483 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 361.00 | 76 239.00 | 35 441.00 | 258 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 361.00 | 76 239.00 | 35 441.00 | 258 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 007.00 | 111 007.00 | | 111 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 121.00 | 70 121.00 | | 70 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
UX Autres créances clients | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
VB T. V. A. | 12 441.00 | 12 441.00 | | 12 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 024.00 | 52 662.00 | 26 362.00 | 79 024.00 |
VI Groupe et associés | 134 763.00 | 134 763.00 | | 134 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
VP Divers | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 222.00 | 128 539.00 | 3 683.00 | 132 222.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 195.00 | 432 833.00 | 26 362.00 | 459 195.00 |