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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 972.00 | 4 001.00 | 970.00 | 4 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 425.00 | 67 509.00 | 2 916.00 | 70 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 952.00 | 72 191.00 | 24 761.00 | 96 952.00 |
BT Marchandises | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 367.00 | | 618 367.00 | 618 367.00 |
BZ Autres créances | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 831.00 | | 636 831.00 | 636 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 783.00 | 72 191.00 | 661 592.00 | 733 783.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 32 634.00 | 9 198.00 | | 32 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 743.00 | 23 436.00 | | 23 743.00 |
DL TOTAL (I) | 72 877.00 | 49 134.00 | | 72 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 365.00 | 98 700.00 | | 162 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 123.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 766.00 | 252 450.00 | | 332 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 426.00 | 78 813.00 | | 92 426.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 716.00 | 430 086.00 | | 588 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 592.00 | 479 220.00 | | 661 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 716.00 | 430 086.00 | | 588 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162 068.00 | 98 472.00 | | 162 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 670.00 | | 2 883.00 | 109 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 600.00 | 96 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 600.00 | 75 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 115.00 | | 2 883.00 | 88 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 537.00 | 3 254.00 | 15 600.00 | 84 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 857.00 | 3 254.00 | 15 600.00 | 83 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 766.00 | 332 766.00 | | 332 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 618 367.00 | | | 618 367.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | | | 452.00 |
VB T. V. A. | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 365.00 | 162 365.00 | | 162 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 485.00 | | | 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 537.00 | 636 537.00 | | 636 537.00 |
VW T.V.A. | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 716.00 | 588 716.00 | | 588 716.00 |