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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 68 620.00 | 6 403.00 | 62 217.00 | 68 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 963.00 | 5 818.00 | 2 145.00 | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 280.00 | 25 292.00 | 39 987.00 | 65 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 418.00 | 38 193.00 | 125 225.00 | 163 418.00 |
BT Marchandises | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 642.00 | 9 653.00 | 465 989.00 | 475 642.00 |
BZ Autres créances | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 065.00 | 9 653.00 | 539 412.00 | 549 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 483.00 | 47 846.00 | 664 636.00 | 712 483.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 062.00 | 79 750.00 | | 131 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 650.00 | 51 312.00 | | -53 650.00 |
DL TOTAL (I) | 93 912.00 | 147 562.00 | | 93 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 823.00 | 122 816.00 | | 268 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 3 534.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 573.00 | 324 671.00 | | 235 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 014.00 | 104 272.00 | | 66 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 724.00 | 555 293.00 | | 570 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 636.00 | 702 855.00 | | 664 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 919.00 | 499 329.00 | | 520 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 781.00 | | 36 307.00 | 164 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 670.00 | 163 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 670.00 | 141 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 226.00 | | 36 307.00 | 143 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 277.00 | 12 455.00 | 32 539.00 | 58 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 597.00 | 12 455.00 | 32 539.00 | 57 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 573.00 | 235 573.00 | | 235 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 175.00 | 36 175.00 | | 36 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475 642.00 | 475 642.00 | | 475 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 964.00 | 6 158.00 | 25 745.00 | 55 964.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 773.00 | 23 773.00 | | 23 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 847.00 | 535 847.00 | | 535 847.00 |
VW T.V.A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 724.00 | 520 919.00 | 25 745.00 | 570 724.00 |