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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 53 676.00 | 1 828.00 | 51 848.00 | 53 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 963.00 | 4 922.00 | 3 042.00 | 7 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 586.00 | 50 848.00 | 30 738.00 | 81 586.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 781.00 | 58 277.00 | 106 503.00 | 164 781.00 |
BT Marchandises | 18 175.00 | | 18 175.00 | 18 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 415.00 | 9 653.00 | 451 761.00 | 461 415.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 120 040.00 | | 120 040.00 | 120 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 005.00 | 9 653.00 | 596 352.00 | 606 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 785.00 | 67 931.00 | 702 855.00 | 770 785.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 750.00 | 56 377.00 | | 79 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 312.00 | 23 374.00 | | 51 312.00 |
DL TOTAL (I) | 147 562.00 | 96 250.00 | | 147 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 816.00 | 45 542.00 | | 122 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 534.00 | 1 534.00 | | 3 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 671.00 | 283 404.00 | | 324 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 272.00 | 108 842.00 | | 104 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 293.00 | 439 322.00 | | 555 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 855.00 | 535 572.00 | | 702 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 329.00 | 439 322.00 | | 499 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 837.00 | | 60 096.00 | 106 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 164 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 153.00 | 143 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 282.00 | | 60 096.00 | 85 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 614.00 | 6 816.00 | 2 153.00 | 53 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 934.00 | 6 816.00 | 2 153.00 | 52 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 653.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 653.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 671.00 | 324 671.00 | | 324 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 489.00 | 42 489.00 | | 42 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UX Autres créances clients | 461 415.00 | 461 415.00 | | 461 415.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 014.00 | 6 051.00 | 25 296.00 | 62 014.00 |
VI Groupe et associés | 3 534.00 | 3 534.00 | | 3 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 790.00 | 467 790.00 | | 467 790.00 |
VW T.V.A. | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 293.00 | 499 329.00 | 25 296.00 | 555 293.00 |