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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 805.00 | 4 308.00 | 1 497.00 | 5 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 477.00 | 48 626.00 | 30 851.00 | 79 477.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 837.00 | 53 614.00 | 63 223.00 | 116 837.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 698.00 | | 432 698.00 | 432 698.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 349.00 | | 472 349.00 | 472 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 186.00 | 53 614.00 | 535 572.00 | 589 186.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 56 377.00 | 32 634.00 | | 56 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 374.00 | 23 743.00 | | 23 374.00 |
DL TOTAL (I) | 96 250.00 | 72 877.00 | | 96 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 542.00 | 162 365.00 | | 45 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 1 071.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 404.00 | 332 766.00 | | 283 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 842.00 | 92 426.00 | | 108 842.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 322.00 | 588 716.00 | | 439 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 572.00 | 661 592.00 | | 535 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 322.00 | 588 716.00 | | 439 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 952.00 | | 40 235.00 | 96 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 350.00 | 116 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 350.00 | 95 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 397.00 | | 40 235.00 | 75 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 191.00 | 1 773.00 | 20 350.00 | 72 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 511.00 | 1 773.00 | 20 350.00 | 71 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 404.00 | 283 404.00 | | 283 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 903.00 | 50 903.00 | | 50 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 491.00 | 53 491.00 | | 53 491.00 |
UX Autres créances clients | 432 698.00 | | | 432 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VB T. V. A. | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 789.00 | 471 789.00 | | 471 789.00 |
VW T.V.A. | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 322.00 | 439 322.00 | | 439 322.00 |