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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 68 620.00 | 11 524.00 | 57 096.00 | 68 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 441.00 | 6 569.00 | 2 872.00 | 9 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 464.00 | 27 004.00 | 35 460.00 | 62 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 080.00 | 45 777.00 | 116 303.00 | 162 080.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 912.00 | 9 653.00 | 245 259.00 | 254 912.00 |
BZ Autres créances | 14 666.00 | | 14 666.00 | 14 666.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 957.00 | 9 653.00 | 278 304.00 | 287 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 038.00 | 55 431.00 | 394 607.00 | 450 038.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 412.00 | 131 062.00 | | 77 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 637.00 | -53 650.00 | | -14 637.00 |
DL TOTAL (I) | 79 275.00 | 93 912.00 | | 79 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 697.00 | 268 823.00 | | 106 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 316.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 235 573.00 | | 133 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 770.00 | 66 014.00 | | 74 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 332.00 | 570 724.00 | | 315 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 607.00 | 664 636.00 | | 394 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 793.00 | 520 919.00 | | 271 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 418.00 | | 6 258.00 | 163 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 595.00 | 162 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 595.00 | 140 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 863.00 | | 6 258.00 | 141 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 193.00 | 13 721.00 | 6 137.00 | 38 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 513.00 | 13 721.00 | 6 137.00 | 37 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 832.00 | 48 832.00 | | 48 832.00 |
UX Autres créances clients | 243 114.00 | 243 114.00 | | 243 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 892.00 | 56 892.00 | | 56 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 805.00 | 6 267.00 | 26 201.00 | 49 805.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 848.00 | 287 848.00 | | 287 848.00 |
VW T.V.A. | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 332.00 | 271 793.00 | 26 201.00 | 315 332.00 |