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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 71 415.00 | 16 727.00 | 54 688.00 | 71 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 541.00 | 8 129.00 | 9 412.00 | 17 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 781.00 | 34 142.00 | 41 639.00 | 75 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 292.00 | 59 679.00 | 126 614.00 | 186 292.00 |
BT Marchandises | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 945.00 | 9 653.00 | 241 292.00 | 250 945.00 |
BZ Autres créances | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CF Disponibilités | 7 761.00 | | 7 761.00 | 7 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 390.00 | 9 653.00 | 279 736.00 | 289 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 682.00 | 69 332.00 | 406 350.00 | 475 682.00 |
CU Autres participations | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 62 775.00 | 77 412.00 | | 62 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 018.00 | -14 637.00 | | -43 018.00 |
DL TOTAL (I) | 36 257.00 | 79 275.00 | | 36 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 185.00 | 106 697.00 | | 44 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 339.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 874.00 | 133 525.00 | | 240 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 240.00 | 74 770.00 | | 84 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 093.00 | 315 332.00 | | 370 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 350.00 | 394 607.00 | | 406 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 793.00 | | | 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 080.00 | | 26 812.00 | 162 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 186 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 164 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 525.00 | | 26 812.00 | 140 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 777.00 | 16 501.00 | 2 600.00 | 45 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 097.00 | 16 501.00 | 2 600.00 | 45 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 332 934.00 | 6.00 | 4.00 | 332 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 874.00 | 240 874.00 | | 240 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
UX Autres créances clients | 239 147.00 | 239 147.00 | | 239 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VB T. V. A. | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 061.00 | 6 902.00 | 26 666.00 | 44 061.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 589.00 | 277 589.00 | | 277 589.00 |
VW T.V.A. | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 093.00 | 332 934.00 | 26 666.00 | 370 093.00 |