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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 777.00 | 11 603.00 | 2 174.00 | 13 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 479.00 | 18 830.00 | 37 649.00 | 56 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BN En cours de production de biens | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 578.00 | 2 132.00 | 140 445.00 | 142 578.00 |
BZ Autres créances | 22 013.00 | | 22 013.00 | 22 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 134 440.00 | | 134 440.00 | 134 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 489.00 | 2 132.00 | 348 356.00 | 350 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 968.00 | 20 962.00 | 386 006.00 | 406 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 711.00 | 170 517.00 | | 151 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 297.00 | -16 806.00 | | 8 297.00 |
DL TOTAL (I) | 215 008.00 | 206 711.00 | | 215 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 1 128.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 419.00 | 57 629.00 | | 16 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 74 780.00 | | 83 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 815.00 | 56 294.00 | | 65 815.00 |
EA Autres dettes | 4 910.00 | 2 139.00 | | 4 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 998.00 | 191 970.00 | | 170 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 006.00 | 398 681.00 | | 386 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 998.00 | 150 393.00 | | 170 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 215.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 039.00 | | 2 440.00 | 54 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | | 2 440.00 | 12 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 564.00 | 265.00 | | 18 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 475.00 | 265.00 | | 12 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 351.00 | | 219.00 | 2 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 351.00 | | 219.00 | 2 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351.00 | | 219.00 | 2 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 740.00 | 83 740.00 | | 83 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
UX Autres créances clients | 140 019.00 | | | 140 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914.00 | | | 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 324.00 | 170 849.00 | 3 475.00 | 174 324.00 |
VW T.V.A. | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 998.00 | 170 998.00 | | 170 998.00 |