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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 4 767.00 | 847.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 14 750.00 | 3 569.00 | 11 182.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 632.00 | 15 308.00 | 6 324.00 | 21 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 661.00 | 24 782.00 | 54 879.00 | 79 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 413.00 | 5 418.00 | 148 995.00 | 154 413.00 |
BZ Autres créances | 14 011.00 | | 14 011.00 | 14 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 508.00 | 5 418.00 | 180 090.00 | 185 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 170.00 | 30 200.00 | 234 969.00 | 265 170.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 71 258.00 | 160 397.00 | | 71 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 078.00 | -89 139.00 | | -85 078.00 |
DL TOTAL (I) | 41 180.00 | 126 258.00 | | 41 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 085.00 | 27 634.00 | | 35 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 16 710.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 59 002.00 | | 95 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 872.00 | 53 779.00 | | 51 872.00 |
EA Autres dettes | 11 233.00 | 5 645.00 | | 11 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 789.00 | 164 261.00 | | 193 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 969.00 | 290 520.00 | | 234 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 285.00 | 152 242.00 | | 187 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 556.00 | 13 142.00 | | 24 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 077.00 | | 1 184.00 | 80 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 79 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 37 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 089.00 | | 1 125.00 | 38 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 461.00 | | 59.00 | 37 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 123.00 | 3 259.00 | 1 600.00 | 23 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 278.00 | 1 600.00 | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 034.00 | 2 981.00 | | 17 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 568.00 | 95 568.00 | | 95 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 028.00 | 33 028.00 | | 33 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 233.00 | 11 233.00 | | 11 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 147 912.00 | 147 912.00 | | 147 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 530.00 | 4 025.00 | 6 504.00 | 10 530.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 424.00 | 172 897.00 | 4 527.00 | 177 424.00 |
VW T.V.A. | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 789.00 | 187 285.00 | 6 504.00 | 193 789.00 |