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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 614.00 | 5 142.00 | 472.00 | 5 614.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 14 750.00 | 5 044.00 | 9 706.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 691.00 | 16 526.00 | 5 166.00 | 21 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 720.00 | 27 849.00 | 51 871.00 | 79 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 453.00 | 5 418.00 | 204 035.00 | 209 453.00 |
BZ Autres créances | 81 641.00 | | 81 641.00 | 81 641.00 |
CF Disponibilités | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 060.00 | 5 418.00 | 338 642.00 | 344 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 781.00 | 33 268.00 | 390 513.00 | 423 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 71 258.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 820.00 | | | -13 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 227.00 | -85 078.00 | | -26 227.00 |
DL TOTAL (I) | 14 953.00 | 41 180.00 | | 14 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 892.00 | 35 085.00 | | 95 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 540.00 | | | 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 135.00 | 95 568.00 | | 161 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 823.00 | 51 872.00 | | 111 823.00 |
EA Autres dettes | 6 140.00 | 11 233.00 | | 6 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 560.00 | 193 789.00 | | 375 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 513.00 | 234 969.00 | | 390 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | 24 556.00 | | 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 661.00 | | 59.00 | 79 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 520.00 | | 59.00 | 37 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 782.00 | 3 067.00 | | 24 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 767.00 | 375.00 | | 4 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 015.00 | 2 692.00 | | 20 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 135.00 | 161 135.00 | | 161 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 202 951.00 | 202 951.00 | | 202 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 592.00 | 4 089.00 | 91 503.00 | 95 592.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 015.00 | 48 015.00 | | 48 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 540.00 | 293 013.00 | 4 527.00 | 297 540.00 |
VW T.V.A. | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 020.00 | 283 517.00 | 91 503.00 | 375 020.00 |