| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 14 750.00 | 2 094.00 | 12 657.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 573.00 | 13 803.00 | 7 770.00 | 21 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 077.00 | 23 123.00 | 56 954.00 | 80 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 729.00 | 5 418.00 | 177 311.00 | 182 729.00 |
BZ Autres créances | 20 899.00 | | 20 899.00 | 20 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 6 971.00 | | 6 971.00 | 6 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 984.00 | 5 418.00 | 233 566.00 | 238 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 061.00 | 28 542.00 | 290 520.00 | 319 061.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 397.00 | 160 008.00 | | 160 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 139.00 | 389.00 | | -89 139.00 |
DL TOTAL (I) | 126 258.00 | 215 397.00 | | 126 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 634.00 | 18 648.00 | | 27 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 002.00 | 151 241.00 | | 59 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 779.00 | 84 269.00 | | 53 779.00 |
EA Autres dettes | 5 645.00 | 8 405.00 | | 5 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 261.00 | 279 274.00 | | 164 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 520.00 | 494 671.00 | | 290 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 242.00 | 264 782.00 | | 152 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 142.00 | 245.00 | | 13 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 844.00 | | 6 233.00 | 73 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 228.00 | | 6 233.00 | 31 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 308.00 | 2 816.00 | | 20 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 219.00 | 2 816.00 | | 14 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 002.00 | 59 002.00 | | 59 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 492.00 | 3 962.00 | 10 530.00 | 14 492.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 703.00 | 202 674.00 | 11 029.00 | 213 703.00 |
VW T.V.A. | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 771.00 | 152 242.00 | 10 530.00 | 162 771.00 |