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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 125.00 | 1 028.00 | 97.00 | 1 125.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AN Terrains | 14 750.00 | 6 519.00 | 8 231.00 | 14 750.00 |
AP Constructions | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 7 329.00 | 4 354.00 | 11 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 675.00 | 15 466.00 | 49 209.00 | 64 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 469.00 | | 23 469.00 | 23 469.00 |
BN En cours de production de biens | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 483.00 | 6 206.00 | 181 276.00 | 187 483.00 |
BZ Autres créances | 25 429.00 | | 25 429.00 | 25 429.00 |
CF Disponibilités | 42 759.00 | | 42 759.00 | 42 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 743.00 | 6 206.00 | 291 536.00 | 297 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 418.00 | 21 672.00 | 340 746.00 | 362 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 047.00 | -13 820.00 | | -40 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 251.00 | -26 227.00 | | 9 251.00 |
DL TOTAL (I) | 24 203.00 | 14 953.00 | | 24 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 739.00 | 95 892.00 | | 91 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 31.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 814.00 | 540.00 | | 5 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 605.00 | 161 135.00 | | 132 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 047.00 | 111 823.00 | | 82 047.00 |
EA Autres dettes | 4 275.00 | 6 140.00 | | 4 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 542.00 | 375 560.00 | | 316 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 746.00 | 390 513.00 | | 340 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 300.00 | | 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 720.00 | | | 79 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 045.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 489.00 | 33 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 556.00 | 27 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 614.00 | | | 37 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 579.00 | | | 37 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 849.00 | 2 662.00 | 15 045.00 | 27 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 142.00 | 375.00 | 4 489.00 | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 707.00 | 2 287.00 | 10 556.00 | 22 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 418.00 | 788.00 | | 5 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 418.00 | 788.00 | | 5 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 418.00 | 788.00 | | 5 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 788.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 605.00 | 132 605.00 | | 132 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 180 035.00 | 180 035.00 | | 180 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VB T. V. A. | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 503.00 | 4 154.00 | 87 349.00 | 91 503.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 357.00 | 18 357.00 | | 18 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 735.00 | 215 208.00 | 4 527.00 | 219 735.00 |
VW T.V.A. | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 729.00 | 223 380.00 | 87 349.00 | 310 729.00 |