| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AN Terrains | 14 750.00 | 619.00 | 14 132.00 | 14 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 340.00 | 12 462.00 | 2 878.00 | 15 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 844.00 | 20 308.00 | 53 536.00 | 73 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 980.00 | | 16 980.00 | 16 980.00 |
BN En cours de production de biens | 50 580.00 | | 50 580.00 | 50 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 194.00 | 5 418.00 | 269 776.00 | 275 194.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CF Disponibilités | 62 042.00 | | 62 042.00 | 62 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 553.00 | 5 418.00 | 441 134.00 | 446 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 397.00 | 25 726.00 | 494 671.00 | 520 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 160 008.00 | 151 711.00 | | 160 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | 8 297.00 | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 215 397.00 | 215 008.00 | | 215 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 648.00 | 114.00 | | 18 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 710.00 | 16 419.00 | | 16 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 241.00 | 83 740.00 | | 151 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 269.00 | 65 815.00 | | 84 269.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 4 910.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 274.00 | 170 998.00 | | 279 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 671.00 | 386 006.00 | | 494 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 782.00 | 170 998.00 | | 264 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 114.00 | | 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 479.00 | | 20 813.00 | 56 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 448.00 | 4 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 448.00 | 73 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 089.00 | | | 38 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 915.00 | | 16 313.00 | 14 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 475.00 | | 4 500.00 | 3 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 830.00 | 1 478.00 | | 18 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 741.00 | 1 478.00 | | 12 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 132.00 | 3 286.00 | | 2 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 132.00 | 3 286.00 | | 2 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 132.00 | 3 286.00 | | 2 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 286.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 241.00 | 151 241.00 | | 151 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 711.00 | 43 711.00 | | 43 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
UX Autres créances clients | 268 692.00 | | | 268 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 404.00 | 3 912.00 | 14 492.00 | 18 404.00 |
VI Groupe et associés | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 843.00 | 308 316.00 | 4 527.00 | 312 843.00 |
VW T.V.A. | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 274.00 | 264 782.00 | 14 492.00 | 279 274.00 |