| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 3 945.00 | 3 813.00 | 7 758.00 |
AN Terrains | 7 316.00 | 3 294.00 | 4 022.00 | 7 316.00 |
AP Constructions | 48 000.00 | 10 276.00 | 37 723.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 584.00 | 173 205.00 | 78 379.00 | 251 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 932.00 | 211 478.00 | 7 454.00 | 218 932.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 19 817.00 | | 19 817.00 | 19 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 434.00 | 404 182.00 | 154 252.00 | 558 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 041.00 | 1 565.00 | 8 477.00 | 10 041.00 |
BZ Autres créances | 2 365 449.00 | 89 755.00 | 2 275 694.00 | 2 365 449.00 |
CF Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 379 934.00 | 91 320.00 | 2 288 614.00 | 2 379 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 368.00 | 495 502.00 | 2 442 866.00 | 2 938 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 246 555.00 | 856 297.00 | | 1 246 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 423.00 | 440 258.00 | | 425 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 560.00 | 43 692.00 | | 39 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 538.00 | 1 351 247.00 | | 1 722 538.00 |
DP Provisions pour risques | 35 500.00 | 8 865.00 | | 35 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 500.00 | 8 865.00 | | 35 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 640.00 | 177 220.00 | | 181 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 291.00 | 240 987.00 | | 221 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 820.00 | 353 936.00 | | 266 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 2 324.00 | | 6 202.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 2 347.00 | | 1 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 828.00 | 776 814.00 | | 684 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 866.00 | 2 136 926.00 | | 2 442 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
FG Production vendue services | 3 594 553.00 | | 3 594 553.00 | 3 594 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 574.00 | | 3 594 574.00 | 3 594 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 352.00 | | | 97 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 765.00 | 689.00 | | 24 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 587.00 | -689.00 | | 72 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 689.00 | 128 041.00 | | 111 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 779 642.00 | 3 748 430.00 | | 3 779 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 354 219.00 | 3 308 172.00 | | 3 354 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 423.00 | 440 258.00 | | 425 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 099.00 | | 106 161.00 | 469 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 826.00 | | 558 434.00 | 16 826.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 826.00 | | 525 832.00 | 16 826.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 828.00 | | 100 830.00 | 441 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 530.00 | | 5 331.00 | 17 530.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 826.00 | | | 16 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 614.00 | 16 568.00 | | 387 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 1 552.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 238.00 | 15 016.00 | | 383 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 865.00 | 33 000.00 | 6 365.00 | 8 865.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 990.00 | 24 765.00 | | 64 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 555.00 | 24 765.00 | | 66 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 420.00 | 57 765.00 | 6 365.00 | 75 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 000.00 | 6 365.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 765.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 640.00 | | 181 640.00 | 181 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 291.00 | 221 291.00 | | 221 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 426.00 | 101 426.00 | | 101 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 711.00 | 159 711.00 | | 159 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
UX Autres créances clients | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 108 031.00 | | | 108 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 108 566.00 | | | 2 108 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 939.00 | | | 79 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 400.00 | | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 884.00 | | | 67 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 399 982.00 | 2 375 471.00 | 24 511.00 | 2 399 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 828.00 | 503 189.00 | 181 640.00 | 684 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |