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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | 5 488.00 | 1 827.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 172 648.00 | 37 228.00 | 135 420.00 | 172 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 823.00 | 221 945.00 | 150 877.00 | 372 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 229.00 | 231 590.00 | 40 638.00 | 272 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
BF Prêts | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 736.00 | 505 994.00 | 380 741.00 | 886 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 009 470.00 | 64 990.00 | 944 479.00 | 1 009 470.00 |
CF Disponibilités | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 111.00 | 64 990.00 | 963 121.00 | 1 028 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 847.00 | 570 984.00 | 1 343 863.00 | 1 914 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 1 671 978.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 686.00 | 422 106.00 | | 425 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 583.00 | 34 496.00 | | 47 583.00 |
DL TOTAL (I) | 484 362.00 | 2 139 588.00 | | 484 362.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 34 500.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 34 500.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 380.00 | 182 960.00 | | 179 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 783.00 | 242 553.00 | | 304 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 844.00 | 265 791.00 | | 262 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 958.00 | 6 399.00 | | 7 958.00 |
EA Autres dettes | 4 084.00 | 4 447.00 | | 4 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 450.00 | 17 800.00 | | 67 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 500.00 | 720 001.00 | | 826 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 863.00 | 2 894 089.00 | | 1 343 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 825 275.00 | | 3 825 275.00 | 3 825 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 275.00 | | 3 825 275.00 | 3 825 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 893 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 703.00 | |
GE Autres charges | | | 2 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 251.00 | 2 531.00 | | 4 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 251.00 | 2 531.00 | | 4 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 817.00 | 3 966.00 | | 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 817.00 | 3 966.00 | | 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | -1 434.00 | | 3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 591.00 | 68 332.00 | | 169 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 778.00 | 3 813 683.00 | | 3 897 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 091.00 | 3 391 576.00 | | 3 472 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 686.00 | 422 106.00 | | 425 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 306.00 | | 212 239.00 | 703 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 809.00 | 886 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 809.00 | 829 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 199.00 | | 206 291.00 | 652 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 365.00 | | 5 948.00 | 41 365.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 393.00 | 50 703.00 | 1 102.00 | 456 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 031.00 | 709.00 | | 9 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 361.00 | 49 993.00 | 1 102.00 | 447 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | 1 500.00 | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 555.00 | | 1 564.00 | 66 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 055.00 | | 3 064.00 | 101 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 783.00 | 304 783.00 | | 304 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 055.00 | 89 055.00 | | 89 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 297.00 | 137 297.00 | | 137 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 450.00 | 67 450.00 | | 67 450.00 |
UP Prêts | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 26 603.00 | 26 603.00 | | 26 603.00 |
VC Groupe et associés | 924 040.00 | 924 040.00 | | 924 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 452.00 | 36 452.00 | | 36 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 818.00 | 56 818.00 | | 56 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 062 675.00 | 1 062 675.00 | | 1 062 675.00 |
VW T.V.A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 500.00 | 826 500.00 | | 826 500.00 |