| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 5 497.00 | 2 262.00 | 7 758.00 |
AN Terrains | 7 316.00 | 4 025.00 | 3 291.00 | 7 316.00 |
AP Constructions | 64 360.00 | 15 884.00 | 48 476.00 | 64 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 060.00 | 184 789.00 | 86 271.00 | 271 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 932.00 | 213 233.00 | 5 699.00 | 218 932.00 |
BF Prêts | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 327.00 | 425 411.00 | 181 916.00 | 607 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 051.00 | 1 565.00 | 2 486.00 | 4 051.00 |
BZ Autres créances | 2 793 257.00 | 64 990.00 | 2 728 267.00 | 2 793 257.00 |
CF Disponibilités | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 802 257.00 | 66 555.00 | 2 735 702.00 | 2 802 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 584.00 | 491 966.00 | 2 917 618.00 | 3 409 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 978.00 | 1 246 555.00 | | 1 671 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 047.00 | 425 423.00 | | 411 047.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 028.00 | 39 560.00 | | 37 028.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 053.00 | 1 722 538.00 | | 2 131 053.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 35 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 35 500.00 | | 34 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 240.00 | 181 640.00 | | 188 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 745.00 | 221 291.00 | | 266 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 644.00 | 266 820.00 | | 282 644.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 202.00 | | 6 636.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 065.00 | 684 828.00 | | 752 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 618.00 | 2 442 866.00 | | 2 917 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 672 351.00 | | 3 672 351.00 | 3 672 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 351.00 | | 3 672 351.00 | 3 672 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 745 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 275 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 229.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 259 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 488 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | 97 352.00 | | 2 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 765.00 | | | 24 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 297.00 | 97 352.00 | | 27 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 593.00 | 24 765.00 | | 12 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 704.00 | 72 587.00 | | 14 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 648.00 | 111 689.00 | | 92 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 775 844.00 | 3 779 642.00 | | 3 775 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 364 797.00 | 3 354 219.00 | | 3 364 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 047.00 | 425 423.00 | | 411 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 434.00 | | 48 893.00 | 558 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 832.00 | | 35 836.00 | 525 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 861.00 | | 13 057.00 | 22 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 182.00 | 21 229.00 | | 404 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 1 552.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 253.00 | 19 677.00 | | 398 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 500.00 | 1 500.00 | 2 500.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 89 755.00 | | 24 765.00 | 89 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 320.00 | | 24 765.00 | 91 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 820.00 | 1 500.00 | 27 265.00 | 126 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | 2 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 765.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188 240.00 | | 188 240.00 | 188 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 745.00 | 266 745.00 | | 266 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 528.00 | 108 528.00 | | 108 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 135.00 | 155 135.00 | | 155 135.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UP Prêts | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 25 268.00 | | | 25 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 604 678.00 | | | 2 604 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 268.00 | | | 88 268.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | | | 792.00 |
VP Divers | 674.00 | | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 221.00 | | | 71 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 835 235.00 | 2 809 691.00 | 25 543.00 | 2 835 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 065.00 | 563 825.00 | 188 240.00 | 752 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |