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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | 6 951.00 | 364.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 228 987.00 | 77 563.00 | 151 423.00 | 228 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 549.00 | 297 922.00 | 171 626.00 | 469 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 229.00 | 252 909.00 | 19 319.00 | 272 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
BF Prêts | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 335.00 | 645 088.00 | 393 247.00 | 1 038 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 902.00 | | 20 902.00 | 20 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 611.00 | | 14 611.00 | 14 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BZ Autres créances | 1 787 804.00 | 64 990.00 | 1 722 813.00 | 1 787 804.00 |
CF Disponibilités | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 708.00 | 64 990.00 | 1 768 718.00 | 1 833 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 043.00 | 710 078.00 | 2 161 965.00 | 2 872 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 420 485.00 | 5 686.00 | | 420 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 521.00 | 414 799.00 | | 757 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 346.00 | 41 584.00 | | 47 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 445.00 | 473 161.00 | | 1 236 445.00 |
DP Provisions pour risques | 74 924.00 | 57 452.00 | | 74 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 924.00 | 57 452.00 | | 74 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 400.00 | 175 900.00 | | 181 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 649.00 | 344 349.00 | | 266 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 090.00 | 311 701.00 | | 348 090.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | 9 002.00 | | 4 193.00 |
EA Autres dettes | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 572.00 | 33 200.00 | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 594.00 | 874 153.00 | | 850 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 161 965.00 | 1 404 767.00 | | 2 161 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 818.00 | | 4 739 818.00 | 4 739 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 818.00 | | 4 739 818.00 | 4 739 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 703 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 804 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 040 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 048.00 | 53 541.00 | | 6 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 048.00 | 53 541.00 | | 6 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 140.00 | 271.00 | | 4 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 885.00 | 35 656.00 | | 11 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 168.00 | 35 927.00 | | 16 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 120.00 | 17 614.00 | | -10 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273 243.00 | 161 388.00 | | 273 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 851 493.00 | 4 359 832.00 | | 4 851 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 093 971.00 | 3 945 033.00 | | 4 093 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 521.00 | 414 799.00 | | 757 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 624.00 | | 80 827.00 | 963 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 116.00 | | 1 038 335.00 | 6 116.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 116.00 | | 981 280.00 | 6 116.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 569.00 | | 80 827.00 | 906 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 298.00 | 72 790.00 | | 572 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 557.00 | 72 790.00 | | 562 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 452.00 | 17 473.00 | | 57 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 442.00 | 17 473.00 | | 122 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 588.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 400.00 | 181 400.00 | | 181 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 649.00 | 266 649.00 | | 266 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 828.00 | 125 828.00 | | 125 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 033.00 | 181 033.00 | | 181 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 689.00 | 25 689.00 | | 25 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UP Prêts | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
VC Groupe et associés | 2 170 774.00 | 2 170 774.00 | | 2 170 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 726.00 | 33 726.00 | | 33 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391 936.00 | 2 391 936.00 | | 2 391 936.00 |
VW T.V.A. | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 595.00 | 850 595.00 | | 850 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 52.00 | | 49.00 |