| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
AN Terrains | 7 315.00 | 6 219.00 | 1 096.00 | 7 315.00 |
AP Constructions | 190 834.00 | 55 963.00 | 134 871.00 | 190 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 978.00 | 258 123.00 | 170 854.00 | 428 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 229.00 | 242 250.00 | 29 979.00 | 272 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BF Prêts | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 624.00 | 572 298.00 | 391 325.00 | 963 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 186.00 | | 46 186.00 | 46 186.00 |
BZ Autres créances | 1 002 207.00 | 64 990.00 | 937 216.00 | 1 002 207.00 |
CF Disponibilités | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 431.00 | 64 990.00 | 1 013 441.00 | 1 078 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 055.00 | 637 288.00 | 1 404 767.00 | 2 042 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DH Report à nouveau | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 799.00 | 425 686.00 | | 414 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 584.00 | 47 583.00 | | 41 584.00 |
DL TOTAL (I) | 473 161.00 | 484 362.00 | | 473 161.00 |
DP Provisions pour risques | 57 452.00 | 33 000.00 | | 57 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 452.00 | 33 000.00 | | 57 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 900.00 | 179 380.00 | | 175 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 349.00 | 304 783.00 | | 344 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 701.00 | 262 844.00 | | 311 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 002.00 | 7 958.00 | | 9 002.00 |
EA Autres dettes | | 4 084.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 200.00 | 67 450.00 | | 33 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 153.00 | 826 500.00 | | 874 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 767.00 | 1 343 863.00 | | 1 404 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 170 411.00 | | 4 170 411.00 | 4 170 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 170 411.00 | | 4 170 411.00 | 4 170 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 541 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 747 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 541.00 | 4 251.00 | | 53 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 541.00 | 4 251.00 | | 53 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | 817.00 | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 927.00 | 817.00 | | 35 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 614.00 | 3 434.00 | | 17 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 388.00 | 169 591.00 | | 161 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 359 832.00 | 3 897 778.00 | | 4 359 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 033.00 | 3 472 091.00 | | 3 945 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 799.00 | 425 686.00 | | 414 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 736.00 | | 76 888.00 | 886 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 906 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 681.00 | | 76 888.00 | 829 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 314.00 | | | 47 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 994.00 | 66 304.00 | | 505 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 253.00 | 66 304.00 | | 496 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 35 656.00 | 11 204.00 | 33 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 990.00 | 35 656.00 | 11 204.00 | 97 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 900.00 | | 175 900.00 | 175 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 349.00 | 344 349.00 | | 344 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 598.00 | 116 598.00 | | 116 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
UP Prêts | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | 10 374.00 | | 10 374.00 |
UX Autres créances clients | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VB T. V. A. | 15 133.00 | 15 133.00 | | 15 133.00 |
VC Groupe et associés | 923 504.00 | 923 504.00 | | 923 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 621.00 | 39 621.00 | | 39 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 771.00 | 60 771.00 | | 60 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 200.00 | 1 062 260.00 | 36 939.00 | 1 099 200.00 |
VW T.V.A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 154.00 | 698 254.00 | 175 900.00 | 874 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |