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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 7 048.00 | 710.00 | 7 758.00 |
AN Terrains | 7 316.00 | 4 757.00 | 2 559.00 | 7 316.00 |
AP Constructions | 91 823.00 | 23 269.00 | 68 554.00 | 91 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 524.00 | 199 349.00 | 80 175.00 | 279 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 229.00 | 219 987.00 | 52 242.00 | 272 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
BF Prêts | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 307.00 | 456 393.00 | 246 913.00 | 703 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 919.00 | | 8 919.00 | 8 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 565.00 | 86.00 | 1 651.00 |
BZ Autres créances | 2 696 033.00 | 64 990.00 | 2 631 043.00 | 2 696 033.00 |
CF Disponibilités | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 732.00 | 66 555.00 | 2 647 177.00 | 2 713 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 038.00 | 522 949.00 | 2 894 090.00 | 3 417 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 671 978.00 | 1 671 978.00 | | 1 671 978.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 107.00 | 411 047.00 | | 422 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 496.00 | 37 028.00 | | 34 496.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 588.00 | 2 131 053.00 | | 2 139 588.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 960.00 | 188 240.00 | | 182 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 554.00 | 266 745.00 | | 242 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 791.00 | 282 644.00 | | 265 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 636.00 | | 6 399.00 |
EA Autres dettes | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 800.00 | 7 800.00 | | 17 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 002.00 | 752 065.00 | | 720 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 894 090.00 | 2 917 618.00 | | 2 894 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 739 640.00 | | 3 739 640.00 | 3 739 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 640.00 | | 3 739 640.00 | 3 739 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 807 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 488 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 765.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 532.00 | 27 297.00 | | 2 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 966.00 | 12 485.00 | | 3 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 966.00 | 12 593.00 | | 3 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 434.00 | 14 704.00 | | -1 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 333.00 | 92 648.00 | | 68 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 813 683.00 | 3 775 844.00 | | 3 813 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 391 577.00 | 3 364 797.00 | | 3 391 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 107.00 | 411 047.00 | | 422 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 327.00 | | 95 980.00 | 607 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 668.00 | | 90 532.00 | 561 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 918.00 | | 5 448.00 | 35 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 411.00 | 30 983.00 | | 425 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 480.00 | 1 552.00 | | 7 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 931.00 | 29 431.00 | | 417 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 555.00 | | | 66 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 055.00 | | | 101 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 960.00 | | 182 960.00 | 182 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 554.00 | 242 554.00 | | 242 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 612.00 | 90 612.00 | | 90 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 119.00 | 149 119.00 | | 149 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
UP Prêts | 30 991.00 | | 30 991.00 | 30 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VB T. V. A. | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
VC Groupe et associés | 2 603 825.00 | 2 603 825.00 | | 2 603 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 734.00 | 65 734.00 | | 65 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 993.00 | 2 701 627.00 | 41 366.00 | 2 742 993.00 |
VW T.V.A. | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 002.00 | 537 042.00 | 182 960.00 | 720 002.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |