| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 454.00 | | 923 454.00 | 923 454.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 310 747.00 | 43 478.00 | 267 269.00 | 310 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 058.00 | 24 085.00 | 60 973.00 | 85 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 604.00 | 68 813.00 | 1 303 792.00 | 1 372 604.00 |
BT Marchandises | 115 535.00 | | 115 535.00 | 115 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BZ Autres créances | 33 295.00 | | 33 295.00 | 33 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | 155 014.00 | | 155 014.00 | 155 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 575.00 | | 324 575.00 | 324 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 179.00 | 68 813.00 | 1 628 367.00 | 1 697 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 009 644.00 | 926 166.00 | | 1 009 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 764.00 | 83 478.00 | | 109 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 059.00 | 1 011 294.00 | | 1 121 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 425.00 | 510 019.00 | | 380 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 341.00 | | 5 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 832.00 | | 71 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 119.00 | 43 513.00 | | 48 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 308.00 | 625 704.00 | | 507 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 367.00 | 1 636 999.00 | | 1 628 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 716.00 | 247 257.00 | | 228 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 083.00 | | 3 522.00 | 1 369 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 454.00 | | | 923 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 918.00 | | 2 137.00 | 434 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 711.00 | | 1 385.00 | 10 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 887.00 | 26 926.00 | | 41 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 887.00 | 26 926.00 | | 41 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 707.00 | 21 707.00 | | 21 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 085.00 | 100 493.00 | 278 592.00 | 379 085.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 654.00 | | | 129 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 833.00 | | | 27 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 793.00 | 37 793.00 | | 37 793.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 308.00 | 228 716.00 | 278 592.00 | 507 308.00 |