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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 923 454.00 | | 923 454.00 | 923 454.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 310 746.00 | 62 460.00 | 248 286.00 | 310 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 1 360.00 | 3 038.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 807.00 | 32 480.00 | 53 327.00 | 85 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 377 202.00 | 96 301.00 | 1 280 901.00 | 1 377 202.00 |
BT Marchandises | 138 784.00 | | 138 784.00 | 138 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
BZ Autres créances | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CF Disponibilités | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 542.00 | | 314 542.00 | 314 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 745.00 | 96 301.00 | 1 595 443.00 | 1 691 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 475.00 | | 12 475.00 | 12 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 119 408.00 | 1 009 644.00 | | 1 119 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 441.00 | 109 764.00 | | 77 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 500.00 | 1 121 058.00 | | 1 198 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 141.00 | 380 425.00 | | 279 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 5 653.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 71 619.00 | | 82 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 550.00 | 48 118.00 | | 35 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 943.00 | 507 307.00 | | 396 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 443.00 | 1 628 366.00 | | 1 595 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 305.00 | 507 308.00 | | 145 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 604.00 | | 4 598.00 | 1 372 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 377 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 454.00 | | | 923 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 054.00 | | 3 898.00 | 437 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 095.00 | | 700.00 | 12 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 812.00 | 27 488.00 | | 68 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 812.00 | 27 488.00 | | 68 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 202.00 | 82 202.00 | | 82 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 141.00 | 27 503.00 | 103 875.00 | 279 141.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 493.00 | | | 100 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 035.00 | 55 715.00 | 320.00 | 56 035.00 |
VW T.V.A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 943.00 | 145 305.00 | 103 875.00 | 396 943.00 |