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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 454.00 | | 923 454.00 | 923 454.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 310 747.00 | 119 288.00 | 191 458.00 | 310 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 5 319.00 | 1 253.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 500.00 | 62 672.00 | 33 827.00 | 96 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 668.00 | 187 279.00 | 1 202 388.00 | 1 389 668.00 |
BT Marchandises | 146 592.00 | | 146 592.00 | 146 592.00 |
BZ Autres créances | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 787.00 | | 270 787.00 | 270 787.00 |
CF Disponibilités | 236 538.00 | | 236 538.00 | 236 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 686.00 | | 681 686.00 | 681 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 354.00 | 187 279.00 | 1 884 074.00 | 2 071 354.00 |
CU Autres participations | 12 076.00 | | 12 076.00 | 12 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | | | 1 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 341 752.00 | | | 341 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 258.00 | | | 131 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 660.00 | | | 1 474 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 019.00 | | | 196 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 446.00 | | | 137 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 339.00 | | | 67 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 414.00 | | | 409 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 074.00 | | | 1 884 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 085.00 | | | 242 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 739.00 | | 928.00 | 1 388 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 454.00 | | | 923 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 890.00 | | 928.00 | 452 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 350.00 | 30 929.00 | | 156 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 350.00 | 30 929.00 | | 156 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 445.00 | 137 445.00 | | 137 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 976.00 | 17 976.00 | | 17 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 019.00 | 28 690.00 | 167 329.00 | 196 019.00 |
VI Groupe et associés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 099.00 | | | 28 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 088.00 | 27 768.00 | 320.00 | 28 088.00 |
VW T.V.A. | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 414.00 | 242 085.00 | 167 329.00 | 409 414.00 |