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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 454.00 | | 923 454.00 | 923 454.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 310 747.00 | 138 144.00 | 172 603.00 | 310 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 6 159.00 | 1 038.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 083.00 | 73 014.00 | 24 069.00 | 97 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 915.00 | 217 316.00 | 1 203 599.00 | 1 420 915.00 |
BT Marchandises | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
BZ Autres créances | 55 844.00 | | 55 844.00 | 55 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 381.00 | | 220 381.00 | 220 381.00 |
CF Disponibilités | 229 032.00 | | 229 032.00 | 229 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 673.00 | | 646 673.00 | 646 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 589.00 | 217 316.00 | 1 850 272.00 | 2 067 589.00 |
CU Autres participations | 42 116.00 | | 42 116.00 | 42 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 500.00 | | | 1 001 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 363 010.00 | | | 363 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 968.00 | | | 99 968.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 628.00 | | | 1 474 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 329.00 | | | 167 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 645.00 | | | 375 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 272.00 | | | 1 850 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 881.00 | | | 227 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 389 667.00 | | 31 247.00 | 1 389 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 420 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 454.00 | | | 923 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 818.00 | | 1 207.00 | 453 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 395.00 | | 30 040.00 | 12 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 279.00 | 30 036.00 | | 187 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 279.00 | 30 036.00 | | 187 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 348.00 | 136 348.00 | | 136 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 134.00 | 21 134.00 | | 21 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 764.00 | 33 764.00 | | 33 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 328.00 | 19 565.00 | 147 763.00 | 167 328.00 |
VI Groupe et associés | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 690.00 | | | 28 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 534.00 | 35 534.00 | | 35 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 173.00 | 59 853.00 | 320.00 | 60 173.00 |
VW T.V.A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 644.00 | 227 881.00 | 147 763.00 | 375 644.00 |