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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 454.00 | | 923 454.00 | 923 454.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 310 746.00 | 100 425.00 | 210 320.00 | 310 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 572.00 | 3 655.00 | 2 916.00 | 6 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 571.00 | 52 268.00 | 43 302.00 | 95 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 739.00 | 156 350.00 | 1 232 389.00 | 1 388 739.00 |
BT Marchandises | 138 439.00 | | 138 439.00 | 138 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BZ Autres créances | 40 182.00 | | 40 182.00 | 40 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 337.00 | | 200 337.00 | 200 337.00 |
CF Disponibilités | 208 454.00 | | 208 454.00 | 208 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 321.00 | | 593 321.00 | 593 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 061.00 | 156 350.00 | 1 825 711.00 | 1 982 061.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 286 177.00 | 1 208 650.00 | | 1 286 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 573.00 | 77 527.00 | | 95 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 401.00 | 1 287 827.00 | | 1 383 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 723.00 | 251 638.00 | | 224 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 847.00 | 36.00 | | 11 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 556.00 | 98 650.00 | | 132 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 182.00 | 34 693.00 | | 73 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 309.00 | 385 018.00 | | 442 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 711.00 | 1 672 845.00 | | 1 825 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 290.00 | 160 900.00 | | 246 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 566.00 | | 4 673.00 | 1 384 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 12 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 388 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 454.00 | | | 923 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 256.00 | | 4 633.00 | 448 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 855.00 | | 40.00 | 12 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 687.00 | 30 662.00 | | 125 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 687.00 | 30 662.00 | | 125 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 533.00 | 37 533.00 | | 37 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 658.00 | 23 658.00 | | 23 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 723.00 | 28 704.00 | 196 019.00 | 224 723.00 |
VI Groupe et associés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 108.00 | 45 788.00 | 320.00 | 46 108.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 309.00 | 246 290.00 | 196 019.00 | 442 309.00 |