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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 923 454.00 | | 923 454.00 | 923 454.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 310 746.00 | 81 443.00 | 229 303.00 | 310 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 399.00 | 2 410.00 | 1 988.00 | 4 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 110.00 | 41 833.00 | 51 277.00 | 93 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 566.00 | 125 687.00 | 1 258 878.00 | 1 384 566.00 |
BT Marchandises | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BZ Autres créances | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 173.00 | | 60 173.00 | 60 173.00 |
CF Disponibilités | 154 954.00 | | 154 954.00 | 154 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 966.00 | | 413 966.00 | 413 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 533.00 | 125 687.00 | 1 672 845.00 | 1 798 533.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 535.00 | | 12 535.00 | 12 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 208 650.00 | 1 119 408.00 | | 1 208 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 527.00 | 89 241.00 | | 77 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 827.00 | 1 210 300.00 | | 1 287 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 638.00 | 279 141.00 | | 251 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 49.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | 82 202.00 | | 98 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 693.00 | 35 550.00 | | 34 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 018.00 | 396 943.00 | | 385 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 845.00 | 1 607 243.00 | | 1 672 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 899.00 | 145 305.00 | | 160 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 377 202.00 | | 7 363.00 | 1 377 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 454.00 | | | 923 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 953.00 | | 7 303.00 | 440 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 795.00 | | 60.00 | 12 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 301.00 | 29 385.00 | | 96 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 301.00 | 29 385.00 | | 96 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VB T. V. A. | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 638.00 | 27 520.00 | 95 550.00 | 251 638.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 563.00 | 563.00 | | 5 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 795.00 | 48 475.00 | 320.00 | 48 795.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 018.00 | 160 899.00 | 95 550.00 | 385 018.00 |