| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 406.00 | 18 198.00 | 39 208.00 | 57 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 16 269.00 | 367.00 | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 614.00 | 143 003.00 | 97 611.00 | 240 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 370.00 | 184 924.00 | 197 447.00 | 382 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 049.00 | | 594 049.00 | 594 049.00 |
BZ Autres créances | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
CF Disponibilités | 89 788.00 | | 89 788.00 | 89 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | 12 953.00 | 12 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 340.00 | | 806 340.00 | 806 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 710.00 | 184 924.00 | 1 003 786.00 | 1 188 710.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 293 183.00 | | | 293 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
DL TOTAL (I) | 452 765.00 | | | 452 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 693.00 | | | 237 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 491.00 | | | 209 491.00 |
EA Autres dettes | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 021.00 | | | 551 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 786.00 | | | 1 003 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 096.00 | | | 492 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 039 924.00 | | 3 039 924.00 | 3 039 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 039 924.00 | | 3 039 924.00 | 3 039 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 116 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 854.00 | | | 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 674.00 | | | 49 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 153.00 | | | 3 170 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121 073.00 | | | 3 121 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 081.00 | | | 49 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 141 646.00 | | | 141 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 658.00 | | 107 673.00 | 298 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 961.00 | 382 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 961.00 | 314 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 954.00 | | 97 663.00 | 240 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 10 010.00 | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 252.00 | 30 563.00 | 20 891.00 | 175 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 292.00 | 2 162.00 | | 5 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 960.00 | 28 401.00 | 20 891.00 | 169 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 693.00 | 237 693.00 | | 237 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 457.00 | 43 457.00 | | 43 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 271.00 | 61 271.00 | | 61 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 594 049.00 | | | 594 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 34 972.00 | | | 34 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 767.00 | 14 842.00 | 58 925.00 | 73 767.00 |
VI Groupe et associés | 16 524.00 | 16 524.00 | | 16 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 935.00 | | | 59 935.00 |
VP Divers | 624.00 | | | 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 922.00 | 710 672.00 | 250.00 | 710 922.00 |
VW T.V.A. | 104 764.00 | 104 764.00 | | 104 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 021.00 | 492 096.00 | 58 925.00 | 551 021.00 |