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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 406.00 | 27 685.00 | 29 721.00 | 57 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 778.00 | 119 738.00 | 87 040.00 | 206 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 534.00 | 171 513.00 | 177 021.00 | 348 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 422.00 | | 566 422.00 | 566 422.00 |
BZ Autres créances | 172 431.00 | | 172 431.00 | 172 431.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 046.00 | | 747 046.00 | 747 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 580.00 | 171 513.00 | 924 067.00 | 1 095 580.00 |
CU Autres participations | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 776.00 | | | -88 776.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DL TOTAL (I) | 354 730.00 | | | 354 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 324.00 | | | 246 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 640.00 | | | 215 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 337.00 | | | 569 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 067.00 | | | 924 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 342.00 | | | 540 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 020 414.00 | | 3 020 414.00 | 3 020 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 020 414.00 | | 3 020 414.00 | 3 020 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 412 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 087.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 361 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 177 600.00 | | | 177 600.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 459.00 | | | 32 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 987.00 | | | 79 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 674.00 | | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 046.00 | | | 79 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 278 070.00 | | | 3 278 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 846.00 | | | 3 366 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 776.00 | | | -88 776.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 185 676.00 | | | 185 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 308.00 | | 7 071.00 | 359 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 844.00 | 348 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 844.00 | 280 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 594.00 | | 7 071.00 | 291 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 596.00 | 29 087.00 | 17 170.00 | 159 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 142.00 | 29 087.00 | 17 170.00 | 152 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 324.00 | 246 324.00 | | 246 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 606.00 | 68 606.00 | | 68 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 566 422.00 | 566 422.00 | | 566 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VB T. V. A. | 57 685.00 | 57 685.00 | | 57 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 324.00 | 22 330.00 | 28 994.00 | 51 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VP Divers | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 681.00 | 740 431.00 | 250.00 | 740 681.00 |
VW T.V.A. | 93 872.00 | 93 872.00 | | 93 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 337.00 | 540 342.00 | 28 994.00 | 569 337.00 |