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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 57 406.00 | 39 937.00 | 17 469.00 | 57 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 237.00 | 158 476.00 | 38 761.00 | 197 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 183.00 | 222 503.00 | 106 680.00 | 329 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 772.00 | | 9 772.00 | 9 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 736.00 | 13 423.00 | 398 313.00 | 411 736.00 |
BZ Autres créances | 52 626.00 | | 52 626.00 | 52 626.00 |
CF Disponibilités | 163 374.00 | | 163 374.00 | 163 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 186.00 | | 7 186.00 | 7 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 694.00 | 13 423.00 | 631 271.00 | 644 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 877.00 | 235 926.00 | 737 950.00 | 973 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 327 044.00 | | | 327 044.00 |
DH Report à nouveau | -130 100.00 | | | -130 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453.00 | | | 453.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DL TOTAL (I) | 311 399.00 | | | 311 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 256.00 | | | 137 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | | | 81 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 552.00 | | | 426 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 950.00 | | | 737 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 521.00 | | | 325 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 780.00 | | 3 268.00 | 363 780.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 380.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 865.00 | 329 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 271 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 496.00 | | 3 268.00 | 272 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 898.00 | 18 090.00 | 4 485.00 | 208 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 444.00 | 18 090.00 | 4 485.00 | 201 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 632.00 | 13 423.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 632.00 | 13 423.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 632.00 | 13 423.00 | 1 632.00 | 1 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 423.00 | 1 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 213.00 | 81 213.00 | | 81 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 236.00 | 55 236.00 | | 55 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 395 629.00 | 395 629.00 | | 395 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 108.00 | 16 108.00 | | 16 108.00 |
VB T. V. A. | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 256.00 | 36 226.00 | 101 030.00 | 137 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 204.00 | | | 34 204.00 |
VP Divers | 32 489.00 | 32 489.00 | | 32 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 998.00 | 471 548.00 | 450.00 | 471 998.00 |
VW T.V.A. | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 552.00 | 325 521.00 | 101 030.00 | 426 552.00 |